Что такое выгрузка банка
Банковские выписки в 1С
Многие пользователи задаются вопросом, как правильно работать с банковскими выписками в «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0», чтобы корректно отразить все поступления и списания. Как грамотно настроить обмен с данными из клиент-банка и какие проводки нужно при этом сформировать.
Поступление
Деньги поступили на счет организации. Теперь данные нужно занести в программу. Откройте вкладку «Банк и касса», затем «провалитесь» в «Банковские выписки».
Документ придется ввести вручную через кнопку «Поступление».
При следующем шаге нужно выбрать необходимый вид операции. Затем организацию и контрагента (предложит справочник).
Обязательно нужно внести данные банковского счета организации.
Вносим корректную сумму платежа.
Далее работаем с табличной частью. Сюда нужно добавить данные о договоре контрагента.
Затем укажите ставку НДС и проверьте счета учета расчетов и авансов. Статью движения денежных средств здесь указывать не обязательно.
Cписание
Теперь в форме банковской выписки требуется отразить списание с расчетного счета. Это делается по соответствующей кнопке «Списание».
Указываем вид операции, организацию. Чтобы отразить выполненную предоплату, выбираем контрагента. Если его нет в списке, то вносим вручную. Затем нужно внести сумму платежа и банковский счет организации.
Переходим к таблице.
Когда в наличии несколько договоров, то по каждому из них потребуется отдельная строка. В статье движения денежных средств прописываем ставку НДС. Проверьте, чтобы счета расчетов и сумма были корректными.
Во вкладке вы видите строку «Назначение платежа», она заполнится автоматически. Однако если необходимо, то можно в ручном режиме можно внести правки.
Осталось провести документ, чтобы сформировались движения по счетам.
Настройка загрузки выписки из банк-клиента
Снова заходим в «Банковские выписки» через вкладку «Банк и касса».
Система может предложить настройки обмена с клиент-банком. Это нужно сделать, поэтому выбираем «Открыть настройки».
Выбираем название банк-клиента. Затем указать файл загрузки, где расположена информация о движении денежных средств по счету. Чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С.
Когда будете выгружать файл, нужно будет указать место его расположения. Потом в 1С прописать путь к этой папке. Для этого используйте поле «Файл загрузки».
Вы увидите еще одно поле «Файл выгрузки». Но если вы все платежи выполняете в банк-клиенте, то можете не изменять его. «Файл выгрузки» понадобится, когда исходящие платежки делаются в 1С, а потом уже выгружаются в банк-клиент.
Когда выполнены все настройки, файл с данными выгружен из банк-клиента, нужно «Обновить из выписки». Проверяем список платежных поручений, особенно колонку «Вид операции». Если необходимо, то вносим правки. После нажимаем «Загрузить».
Загруженные документы отразятся в банковской выписке в 1С.
Обмен с банком
Чтобы сэкономить время, можно без каких-либо сложностей настроить автоматический обмен данными с банком. Все расчетные операции будут учтены, об этом не стоит беспокоиться. Для этого в системе предусмотрена специальная обработка «Обмен с банком».
В 1С 8.3 есть несколько вариантов работы с клиент-банком:
Стандартные настройки не всегда учитывают все особенности бизнес-процессов компании. Если вам необходима индивидуальная настройка, вы можете заказать у нас услуги по доработке и обслуживанию 1С.
Как из 1С 8.3 выгрузить платежки в клиент банк
Сформированные в 1С 8.3 платежные документы автоматически выгружаются в клиент-банк для дальнейшей оплаты. Многие бухгалтеры озадачены, как же это сделать правильно и быстро. Для этого программа должна быть настроена по ряду параметров. Процесс выгрузки состоит из двух частей:
Алгоритм выгрузки и загрузки файла из 1С в клиент-банк состоит из трех шагов, которые опишем в этой статье:
В разных версиях 1С могут отличаться нюансы, но принцип примерно одинаков.
Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
Далее в этом окне в столбце «Организация» следует выбрать ту организацию, по которой будет осуществлен обмен. Отобразится окно с перечнем всех платежек по этой организации.
Находим и нажимаем кнопку «Отправить в банк». Вы увидите окно для обмена с банком.
В данном окне выбираем пункт «Настройка». Откроется окно выбора настроек обмена с банком.
Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3
В файле «Настройка обмена с клиентом банка» указываются следующие опции:
После совершения данных операций выбираем «Сохранить и закрыть».
Таким образом, сделаны все действия по настройке обмена с банком. Этот несложный процесс занимает не более 5 минут и не требует никакого документального оформления при этом.
Выгрузка платежек в банк-клиент
Удаленная работа с банком подразумевает использование специализированной программы обмена данными – клиент-банк. С каждым банком настраивается отдельная система клиент-банка. Они позволяют загружать текстовые файлы с платежными документами из 1С 8.3 для проведения дальнейшей оплаты. Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты.
В окне нужно выбрать вашу организацию.
Теперь доступны платежки, созданные только по этой организации. Выбираем кнопку «Отправить в банк», далее видим окно «Обмен с банком».
Подготовленные платежные поручения в окне находятся в статусе «Подготовлено». Рядом галочками отмечены документы, которые будут выгружены в банк. Если какие-то из них оплачивать не надо, можно снять галочки рядом с ними. В окне «Файл выгрузки в банк» уже будет та папка, которую ранее указали в настройках обмена. Если файл нужно заменить, то можно это сделать нажав «…». Далее нажимаем «Выгрузить», файл с отправленными платежками сохранится, они поменяют статус на «Отправлено». На этом завершается процесс выгрузки, платежки уже отправлены в клиент-банк.
Далее, не закрывая всех окон в 1с 8.3, необходимо зайти в клиент-банк и осуществить процесс загрузки отправленных платежек. Для загрузки выбирается файл, расположение которого было указано в опциях настройки.
Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь.
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:
Работа с банком
Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
И так каждый день или любой другой период.
В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:
Как создать новое исходящее платежное поручение
Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».
Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:
Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.
Наше видео про банковские выписки в 1С:
Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк
Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.
Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:
Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:
Его и нужно загружать в клиент-банк.
Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:
Загрузка в 1С выписки банк-клиента
Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».
В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:
Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:
И отражение оплаты нашему поставщику за товар:
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Настройка обмена «Банк-клиент» – «1С: Предприятие»
Чтобы избавить бухгалтеров компании от рутинной работы по ручному переносу данных между системой «Банк-клиент» и программой «1С: Предприятие», применяются две типовые процедуры обмена: выгрузка и загрузка.
О системе «Банк-клиент»
Начнем с того, что означает понятие «Банк-клиент» в общем случае. Это специальное программное обеспечение, которое позволяет в онлайн-режиме контролировать статусы платежных документов и расчетных счетов в банке, с которым сотрудничает организация.
В нашем случае модуль под названием «Банк-клиент» инсталлируется на рабочем компьютере бухгалтера и выполняет несколько важных задач: формирует, контролирует, шифрует и дешифрует информацию, ставит электронные подписи и многое другое. Условно работа с банком на постоянной основе включает такие действия: создание платежных поручений, импорт и экспорт данных (информация о списаниях и поступлениях за текущий рабочий день) и отражение банковской выписки в р/с «1С».
Обмен 1С с системой «Банк-клиент» — это встроенный механизм типовых конфигураций, который требует настройки.
Настройка обмена «1С» с банк-клиентом
Рассмотрим настройку работы с банк-клиентом в «1С:Предприятие 8.3». В нашем случае примером будет служить конфигурация «Бухгалтерия предприятия 3.0(3.0.65.84)». Если Ваша версия несколько отличается, это не должно привести к проблемам, основные принципы останутся неизменными.
Сам «Банк-клиент» позволяет автоматизировать процесс обмена данными с банком, что существенно облегчает работу бухгалтера и экономит его время. Например, выгрузку платежек в «Банк-клиент» и загрузку выписок из «Банк-клиент» можно производить сразу из 1С путем нажатия нескольких кнопок.
Для правильной работы нужна корректная настройка, и в зависимости от Ваших потребностей приведённый ниже пример может немного отличаться.
Рассмотрим, как правильно настроить обмен между «Бухгалтерия предприятия 3.0» и АС «Клиент-Сбербанка».
После запуска 1С нужно выбрать «Банк и касса», а в открывшейся вкладке — «Банковские выписки» (Рис.1).
Перед нами будет выведен весь список банковских выписок в виде таблицы, а также поля отборов и другие элементы формы. Более подробно про каждый элемент можно узнать при наведении на него указателя мышки – будет выведена подсказка. Так как на данный момент нас интересует обмен с банком, продолжим настройку — для этого нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем «Настроить обмен с банком» (Рис. 2).
Откроется форма с настройками обмена (Рис. 3). Теперь нужно корректно заполнить эту форму исходя из Ваших потребностей, для чего детально разберем имеющиеся поля:
*Если вы ведёте учет в базе по нескольким организациям.
Галочками выбираем нужные нам параметры выгрузки: будут ли загружаемые документы сразу проводиться, создавать ли новые объекты, показывать ли форму «Обмен с банком», а также параметры безопасности.
После установки всех параметров нажимаем «Сохранить и закрыть». Программа вернет нас на форму «Банковские выписки» (Рис.2). Если мы хотим сразу загрузить данные из файла «Банк-клиент», то нам нужно нажать кнопку «Загрузить». Далее в зависимости от галочки в пункте «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком»» на форме «Настройка обмена с клиентом банка» (Рис.3), откроется либо форма «Обмен с банком» (Рис.4), либо начнется загрузка данных.
В данном случае мы рассмотрим все более подробно, поэтому на форме «Банковские выписки» (Рис.2) нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем пункт «Обмен с банком», в результате чего откроется форма «Обмен с банком» (Рис.4).
Как мы видим, на данной форме есть две вкладки «Отправка в банк» и «Загрузка выписки из банка», разберемся с каждой из них.
По умолчанию открыта вкладка «Отправка в банк», рассмотрим ее подробнее (Рис.4).
Проверяем Банковский счет, Организацию, Имя файла выгрузки. Выбираем период и галочками отмечаем документы, которые нужно выгрузить.
Обратите внимание на поле «Версия формата обмена», если Ваша система «Банк-клиент» не поддерживает версию 1.02, то нужно выбрать 1.01.
Также стоит обратить внимание на цвет шрифта документа. Если он черный – данные заполнены корректно, документ можно выгрузить. Если красный, то по документу есть ошибки, которые можно посмотреть в левом нижнем углу (Рис.5).
Если ошибок нет, документы выбраны и все параметры установлены правильно, нажимаем кнопку «Выгрузить». После данного действия мы можем посмотреть «Отчет о выгрузке» по соответствующей кнопке, либо сам выгруженный файл.
Теперь в указанном каталоге (поле «Файл выгрузки в банк») был создан файл, который мы можем загрузить в «Банк-клиент».
Рассмотрим возможность загрузки данных из «Банк-клиент». Для этого переходим на вкладку «Загрузка выписки из банка» и проверяем данные полей Банковский счет, Организация, Файл загрузки. Обратите внимание: перед тем как загружать данные в 1С их нужно выгрузить из «Банк-клиент» в файл, ссылку на этот файл мы указываем в поле «Файл выгрузки», иначе система выведет предупреждение о том, что файл не обнаружен и предложит интерактивно выбрать его. Если все корректно, то нажимаем «Обновить из выписки» (Рис.6).
Таблица заполнится списком документов, которые содержатся в файле. Возможна ситуация, когда одни будут красного, а другие черного цвета. Если список черного цвета, то документ сопоставился корректно, а если красного — это значит, что не все реквизиты документа обнаружены в системе. Теперь, если мы установили галочку «Автоматическое создание ненайденных элементов», у нас будет активна кнопка «Создать ненайденное» при нажатии на которую мы сможем создать ненайденные элементы.
После проведения всех операций нажмем на кнопку «Загрузить», и данные будут загружены в 1С. Мы также можем посмотреть «Отчет о загрузке» по кнопке рядом.
Как видим процесс обмена с «Банк-клиент» не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, однако и тут есть свои особенности, при игнорировании которых могут возникнуть ошибки и неточности.
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Пользователи часто сталкиваются с необходимостью загрузки/выгрузки выписки банка и проведения выписки в товароучетной программе 1С 8.3. С помощью этой статьи вы узнаете, как работать с пунктом Банковские выписки в 1С.
Изначально рассмотрим создание платежного поручения. Сделать это можно двумя способами – путем формирования нового платежного поручения или на основе счета, документа поступления товаров и услуг.
Блок «Банк и касса-ПП»
Откроется окно с журналом с платежками, в котором можно выполнить следующие действия:
Алгоритм создания платежки
В документе необходимо заполнить основные поля, начиная с «Вида документа». Структура и поля для заполнения аналитики будут меняться в зависимости от выбранных параметров. Далее необходимо провести и закрыть документ с помощью кнопки «Провести и закрыть».
Для формирования проводок потребуется создать документ «Списание с р/сч». Сделать это можно вручную или на основе платежки.
Как создать поступление/списание с расчетного счета
Первый способ предполагает использование блока «Банк и касса – Банковские выписки». В сформированном журнале будут отражены все операции по поступлению и списанию со счетов. Для удобства можно задать фильтры.
В зависимости от того, что нужно, выбирается опция «Поступление» или «Списание».
Основные поля заполняются по аналогии с платежкой.
Так выглядит списание с расчетного счета.
Корректность заполненных данных можно проверить с помощью «Записать-Провести». Через кнопку «ДтКт» проверяется корректность отображения проводок в документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета». После нажатия кнопки откроется окно «Движение документа».
После проверки необходимо выбрать «Провести и закрыть».
Еще один способ создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» ― это загрузка банковской выписки. Для оправки документов в банк необходимо нажать «ЕЩЕ-обмен с банком» в журнале «Банковские выписки».
Откроется окно «Обмен с банком», в котором следует перейти к закладке «Отправка в банк»:
В табличной части отобразятся платежки, которые необходимо оплатить. Напротив каждого документа проставляется «Флаг», затем следует кликнуть на «Выгрузить». Далее откроется окно «Проверка на атаки вируса». После чего необходимо нажать на «Проверить».
На этом этапе сформируется файл формата «1С_to_kl.txt». Его необходимо загрузить в банк-клиент. Отчет о выгруженных платежных документах отражается в окне «Обмен с банком». Далее необходимо выбрать «Отчет о выгрузке». Отчет будет содержать платежки, выгруженные в файл для последующей загрузки в «банк-клиент». Доступна опция печати или сохранения в любом формате.
Выгрузка ПП в клиент-банк
После создания платежного поручения пользователь может сформировать файл и отправить его в банк. Пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:
На этапе выгрузки файла программа проверяет его на наличие вирусов.
Затем пользователю необходимо нажать на «Проверить».
Если результаты проверки будут положительными, появится уведомление об идентичности выгруженного файла с данными программы. После чего можно нажать на «Закрыть».
Таблица с данными выгрузки сформируется по гиперссылке «Отчет о выгрузке».
Файл с текстовым форматом txt можно открыть с помощью программы «Блокнот».
Подготовленный файл можно загрузить в клиент-банк. Для этого в разделе импорт необходимо указать файл с платежками. Автоматическая загрузка в систему произойдет после нажатия кнопки «Импорт».
Загрузка выписки в 1С 8.3
Сделать это можно несколькими способами. Первый вариант предполагает использование закладки «Загрузка выписки из банка».
Указываются следующие данные:
После чего необходимо нажать на «Обновить из выписки». В табличной части подтянутся данные из файла. Строки, выделенные красным цветом, означают, что программой не были обнаружены такие данные, как контрагент по совпадению КПП и ИНН, расчетный счет. Корректно распределенные документы выделяются черным цветом.
Напротив всех документов для выгрузки следует установить «Флаг». Информация о количестве документов к загрузке и «Итого Поступлений/Списаний на сумму» отразится в нижней части окна. Далее необходимо нажать на «Загрузить».
В случае частичной загрузки выписки банка информация отобразится в табличной части «Обмен с банком». Документы, которые не загрузились, появятся в столбце «Документ». По всем загруженным документам будет указана информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», а также заданный номер, дата.
Для просмотра отчета о загруженных документах следует нажать на кнопку «Отчет о загрузке».
Как было указано выше, есть еще один вариант загрузки выписки в 1С 8.3. Универсальные способы могут не учитывать особенности бизнес-процессов. При необходимости, компания может заказать дополнительные индивидуальные настройки.
В журнале «Банковские выписки» необходимо выбрать «Загрузить».
Здесь можно найти файл загрузки выписки и нажать на «Открыть».
Загрузка и разнесение документов из выписки будет выполнено программой автоматически. Также отразится количество загруженных документов, итоговая сумма поступления и списания.
Документы, которые проведены и разнесены, отмечаются зеленым флажком в журнале «Банковской выписки».
Если выписка не отмечена зеленой галочкой, провести и разнести документ нужно будет самостоятельно:
По завершении всех действий, документ относится к проведенным и распределенным. Для отображения начальных остатков на начало и конец дня в журнале банковской выписки, а также итоговых сумм поступления/списания на определенную дату следует выбрать «ЕЩЕ-Показать/Скрыть итоги».
В нижней части журнала отражаются начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списания на дату. Все вопросы, которые остались после прочтения этой статьи, вы можете задать нам любым удобным способом.
Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь.