Что такое внутренний счет
Что такое внутренний счет
Пару недель назад мы запустили новый способ оплаты – Внутренний счет. Судя по доброжелательным отзывам, многие уже оценили удобство его использования. Спасибо за Ваши ценные замечания, мы обязательно их учтем в обновлениях.
7 фактов, которые нужно знать о внутреннем счете
Есть у всех пользователей
Не зависит от того Вы оформляете заказы, как юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или частное лицо.
Пополнение и возврат средств
Вы можете в любой момент пополнить или вернуть средства с внутреннего счета, для этого на странице «Личная информация» личного кабинета, нажмите соответствующую кнопку.
Нельзя оплатить существующий заказ
Оплату с внутреннего счета можно произвести только в момент оформления заказа.
Автоматическое зачисление денежных средств со всех отмененных заказов на внутренний счет
Оплаты со всех отмененных заказов, оформленных на сайте, автоматически зачисляются на внутренний счет. Если Вы хотите отменить оплаченный заказ и создать новый, то сначала отмените старый заказ, затем убедитесь, что средств на внутреннем счете достаточно и после этого оформляйте новый заказ.
Оплата заказов, оформленных через менеджера
Способ оплаты Внутренний счет доступен только для интернет заказов. Вы не можете оплачивать заказы, оформленные через менеджера, с внутреннего счета.
Свой внутренний счет для каждого пользователя компании
У корпоративных клиентов, имеющих нескольких пользователей, привязанных к одной компании, у каждого пользователя имеется свой внутренний счет. При оплате заказа нельзя пользоваться внутренними счетами других пользователей компании. Сотрудник, ответственный за работу с сайтом (главной пользователь), может оплачивать заказы всеми средствами, находящимися на внутренних счетах всех пользователей, привязанных к компании.
Отображается не всегда
Способ оплаты доступен, только если на внутреннем счете достаточно средств для полной оплаты заказа, включая доставку. Отсутствие иконки «внутренний счет» означает, что денежных средств недостаточного для полной оплаты заказа и доставки, необходимо сначала пополнить счет. Оплачивать заказы частично или комбинировать способы оплаты нельзя.
Для тех, кто ещё не успел опробовать новую систему оплаты, предлагаем пошаговую инструкцию
Итак, что нужно сделать, чтобы оплатить заказ с внутреннего счета:
Что такое внутренний счет
Внутренний счет клиента – счет, открытый клиентом в подразделении банка.
Клиентский счет открывается (создается запись о счете) для какой-либо организации клиента на стороне банка. При заведении клиентский счет сопоставляется организации-владельцу счета и подразделению банка, в котором открыт и обслуживается данный счет. Таким образом, счет отражает взаимодействие организации с подразделением банка.
Клиентским пользователям видны счета только тех организаций, уполномоченными лицами которых они являются. Видимость счетов организации каждому пользователю данной организации при необходимости также может быть индивидуально настроена на стороне банка (то есть, например, один из счетов доступен всем сотрудникам, а второй – только главному бухгалтер / директору).
Справочник счетов содержит записи обо всех счетах вашей организации, обслуживаемых в подразделениях банка. Видимость данных о счетах пользователю зависит от системной роли пользователя.
Рис. 1.9. Форма списка Счета
Записи справочника используются:
при формировании всех ЭД, в которых указывается собственный счет вашей организации (например, ЭД Платежное поручение ).
Каждый зарегистрированный в системе клиентский счет характеризуется следующим набором реквизитов и атрибутов:
Общая информация о счете:
банковские реквизиты (номер, код валюты и т. д.);
специальный тип счета (расчетный, транзитный и т. п.);
баланс (включая остатки на счете и овердрафт);
наличие и сумма ограничения по счету (если есть) (см. разд. «Ограничения по счетам» ) ;
даты открытия и закрытия счета.
Системные данные и параметры счета:
название организации, которой принадлежит счет;
полное наименование и БИК подразделения, в котором счет открыт;
состояние счета. Возможные значения: открыт, закрыт;
тип счета. Возможные значения: заблокирован, разрешена подготовка только выписок по счету (запрещен прием документов), доверительное управление;
вид счета. Возможные значения: активный, пассивный;
признак наличия по счету документов, поставленных на картотеку (при условии, что данная услуга активирована для вашей организации).
Справочник счетов также может быть вызван из формы списка любых ЭД, в которых используется собственный счет вашей организации (например, ЭД Платежное поручение ) при нажатии гиперссылки Счет № в строке Плательщик панели фильтрации, или непосредственно из окна такого ЭД (например, ЭД Платежное поручение ) при нажатии гиперссылки Сч. № рядом с полем Счет плательщика или аналогичным полем.
В зависимости от того, из рублевого или валютного ЭД вызван справочник, в нем будут отображены, соответственно, только рублевые или только валютные открытые счета.
Также, быстрый просмотр записей справочника счетов возможен при использовании виджета Счета (см. разд. 1.2.6 «Виджеты главной страницы» ).
При работе со справочником счетов доступны следующие операции:
Экспорт / печать выписки;
Просмотр истории запросов выписки.
Для счетов предусмотрено несколько возможных состояний, определяющих возможности по работе с этими счетами:
Таблица 1.1. Виды состояний клиентских счетов
Блокировка счета в системе «Corporate» означает невозможность отправки организацией-клиентом платежных документов по заблокированному счету в банк, однако при этом сохраняется возможность формирования выписок и получения информации о состоянии счета, а также формирования и отправки в банк запросов на отзыв
В случае блокировки счета обращайтесь в банк.
В системе «Corporate» реализована возможность периодического обновления различной информации по клиентским счетам в рамках сессии работы пользователя с системой (онлайн), а также непосредственно при входе пользователя в систему.
Для счетов клиента предусмотрена возможность обновления следующих данных в онлайн режиме:
Выписки / остатки по счетам;
Информация о состоянии счетов;
Информация об ограничениях по счетам.
При обновлении информации о состоянии счета система автоматически осуществляет обновление информации об текущих остатках / ограничениях по счетам, тем самым отображая пользователю актуальное состояние его счета.
В зависимости от политики банка, при работе с корпоративными картами может быть введено ограничение на типы счетов, доступных для привязки к корпоративным картам.
В этом случае типы счетов, доступные для выбора при редактировании / фильтрации документов для работы с корпоративными картами, будут недоступны для выбора при редактировании / фильтрации прочих расчетных документов.
Вознаграждение само зачислилось на счёт! Пробуем получить
Недавно один из читателей щедро поделился с Детективом несколькими сайтами, при переходе на которые тут же происходит начисление вознаграждения! Причём, по утверждению читателя, деньги вот прям действительно зачисляются на некий внутренний счёт #77102, после чего их сразу же можно вывести себе на карту, с чем у читателя и возникла заминка, из-за которой ему пришлось обратиться к нам за помощью.
Было решено самостоятельно опробовать эти сайты и посмотреть, начислят ли нам какое-нибудь вознаграждение, и можно ли его будет вывести, потому что Детектив всегда скептически относится к сервисам, на которых с первой же секунды без спроса кричат о выигрыше и награде. Для примера напишем разбор и отзывы про одинаковые сайты Zewizy Live, Voot Su и Zonast Su, где выскакивает уведомление о том, что на внутренний счёт было зачислено вознаграждение, а читатели могут потом при желании сами убедиться в сделанных выводах, и в ответных отзывах написать согласие (или опровержение!) по поводу обзора.
Внутренний счёт 77102 — Осмотр уведомления
Итак, Детектив перешёл на один из сайтов, где при открытии страницы денежное вознаграждение не то, что обещается, а скорее даже принудительно впаривается посетителю с первой секунды. Для примера был открыт сайт http zewizy live :
Сразу возникает вопрос — с чего бы такая щедрость? Кто так небрежно раскидывается вознаграждениями для всех желающих, за что награждают? Детектив лишь смог припомнить рекламу, увиденную на квитанции за квартиру, где говорилось, что если у вас в начале 2019 года не будет долгов за горячую воду, то от управляющей организации вам будет положен подарок. Но, если честно, сайт http zewizy live совсем не похож на главную страницу Горводоканала.
Очевидно, чтобы узнать, что за вознаграждение было зачислено на внутренний счёт #77102, нужно нажать на кнопку продолжения.
Ах вот оно что, мы когда-то проходили опрос от крупных фирм и провайдеров, и тогда нам было начислено 131 262 рубля на внутренний счёт! Хм, а мы точно проходили такой опрос? А, кстати да, когда-то действительно пробовали пройти такой опрос, который назывался «Ежегодный стимулирующий опрос», и даже написали об этом обзор. Правда, с этим опросом есть небольшой конфуз — он оказался лохотроном. Многочисленные отзывы по всему интернету говорят сами за себя.
Для Детектива на этом этапе дальнейший разбор не имеет большого смысла, так как общеизвестно, что за любой честный опрос невозможно получить 131262 рубля, соответственно и отсылки к таким опросам тоже скорее всего мошеннические.
Но, с другой стороны, нашёлся же доверчивый читатель, который поверил в начисление 131 262 рублей и пытается их вывести. Поэтому пойдём по его пути и убедимся, что вывести эти деньги нельзя. Ну, а если вывести можно, то вообще совместим приятное с полезным. Поэтому идём дальше и продолжаем:
Если посмотреть объективно, то это одно из самых скоротечных впариваний крупной суммы денег, которое нам встречалось. Ведь как это выглядит в целом? Вот случайный человек зашёл на сайт, два раза нажал на кнопку «Продолжить», и уже за эти несколько секунд на человека успела свалиться денежная награда, деньги уже успели зачислиться на внутренний счёт, тут же какой-то аккаунт временно заморозился и нужно срочно, сломя голову, предпринимать действия, чтобы вся сумма награды не была возвращена в бюджет сервиса! Даже не успеваешь толком всё осознать из-за быстродействия происходящего.
Входим во временно замороженный «личный кабинет»:
Здесь создатели традиционно внезапно вспоминают, что перевод должен быть отправлен двумя равными частями в течение 10 минут, и что конечно же надо заплатить 399 рублей. Без привязки к тому, что было на предыдущих шагах, наличие требования платежа, о котором изначально не шло речи и не упоминалось — это практически гарантированный признак мошенничества. Но и без этого, если всмотреться, можно найти и иные признаки обмана или ввода в заблуждение.
Вознаграждение на счёте — Признаки обмана
Обратите внимание на всплывающие сообщения о том, что кто-то только что вывел большую сумму денег. Вот сайт Zewizy Live как раз уведомляет о том, что счастливчик Леопольд вывел свои деньги:
Удивительно, что если отключить интернет-соединение, то счастливые пользователи никуда не исчезнут, а уведомления с их именами так и продолжат периодически всплывать. Ничего удивительного тут нет, потому что в браузер загружается несложный скрипт с таймером и заранее прописанными именами и фамилиями. Этот скрипт работает себе и без наличия интернета:
Надо отметить политкорректность создателей скрипта, вряд ли на разбираемый сайт будет заходить много Искр, Эриков, Злат и Леопольдов, поэтому пересечение с именами реальных людей очень маловероятно.
В нижней части сайта, помимо ненастоящего юридического адреса в Москве на проспекте Мира 109, указан адрес электронной почты irgcontact protonmail com :
Создатель сайта указал email, размещённый на сервисе ProtonMail, который является защищённой анонимной электронной почтой с офисом в Швейцарии. Вряд ли какая-нибудь компания Pepsi при проведении денежных конкурсов оставляла бы лишь анонимный email для связи.
Кстати, указанной системы «b i l l i n g e u r o p e p a y m e n t secure payments on the internet», с помощью которой надо платить 399 рублей, в реальности также не существует. Собственно оплата производится через неизвестную платёжную систему FletKass Net, которая очень похоже что является партнёрской системой ClickPay24.
Сможет ли посетитель вывести своё «вознаграждение», если заплатит эту комиссию? Не думаем, потому что если её всё-таки оплатить, то на следующем шаге будет сказано, что платёж ведь делился на две части, поэтому за вторую часть тоже платите комиссию в размере 411 рублей:
Здесь доверчивый человек тоже может не полениться заплатить в надежде на то, что после оплаты комиссии уж точно можно будет получить свою награду. Но, увы, даже если оплатить вторую комиссию, с посетителя вновь потребуют деньги, потому что на этот раз будет предложено «А давайте не будем платить налоги, и чтобы это сделать — купите транзитный счёт за 740 рублей»:
Дальше проверять нет смысла, так как уже общеизвестно, что шаг за шагом с нас будут требовать заплатить всё больше и больше денег по разным выдуманным предлогам. В итоге сумма, отданная мошенникам, может составлять более 7 тыс. рублей, а чтобы вернуть эти деньги после просветления, нужно потратить немало сил и времени. Как уже очевидно, разобранный сайт оказался обычным лохотроном.
Не забывайте, что копии этого сайта могут появляться по другим адресам. Например, навскидку мы нашли один и тот же сайт по адресам:
Но клонов-близнецов этого сайта с «вознаграждением» может быть и больше.
Выводы, отзывы, итоги
Никакого вознаграждения с разобранного сайта получить не выйдет. На сайте http zewizy live сходу говорят о «забытом» вознаграждении, обещают человеку деньги, тут же создают препятствия для вывода «денег», и всё это сводится к тому, что вас будут просить заплатить за разные комиссии, страховки, транзитные счета и т.д. В этом и смысл сайта — чтобы человек заплатил, в надежде получить своё несуществующее вознаграждение.
По-идее, вряд ли вообще найдутся уж настолько доверчивые люди, которые, увидев сообщение «Вы когда-то проходили опрос, поэтому теперь выиграли 131 тысячу рублей!», поверят этому и бросятся оплачивать всякие комиссии и транзитные счета. Да и разобранный сайт не известен широко по интернету, и отзывы про него отсутствуют, но мало ли какие бывают люди, и мало ли какие жизненные обстоятельства, побуждающие поверить даже в такую неправдоподобную награду. Поэтому лучше предупредить о таком.
К сожалению, такие большие награды по Интернету не валяются. Чтобы получить такие, как обещалось на сайте с вознаграждением, деньги через интернет, нужно всё-таки что-то изучить и приложить некоторые усилия. К счастью, что и как делать для получения денег в интернете, узнать несложно. К примеру, вы можете посмотреть такую информацию по следующей ссылке
Также подписывайтесь прямо в форме ниже, чтобы получать интересную информацию об интернет-мошенничестве и советах по заработку.
Финансовая информация¶
Путь от клика до выплаты¶
Итак, если вы начали лить трафик на оффер, то это еще ничего не значит. Вернее, это не значит, что завтра вы получите выплаты за лиды. Все потому, что процесс контроля за кликами→лидами→действиями не простой. Чтобы гарантировать качество в нашей системе применяется вот такая схема работы с выплатами:
Для начала вебмастер публикует ссылки на своих ресурсах. В Cтатистике пока ничего нет. Просто посетители еще не успели заметить рекламные объявления и, соответственно, не кликнули на него.
Статистика оживилась, значит, посетители уже вовсю просматривают рекламу и совершают какие-то действия. В общем, на этом этапе трафик по офферу у вебмастера уже есть. Но пока еще нет ни одного подтверждённого лида или цели, есть только открытые. Все потому, что технически мы можем представлять данные о лидах или целях в режиме «реального времени», а вот проверка этих цифр еще не прошла. То есть эти открытые лиды не подтверждены со стороны рекламодателя.
Время одобрения. Рекламодатель проверяет лиды и цели, все ли было достигнуто и насколько хорошо достигнуто. Примеры некачественных лидов сплошь и рядом: анкета, которую заполнили наполовину или заполнили абракадаброй. Действия, которые рекламодатель отклонит, тоже случаются: например, покупатель отменил доставку товара и ничего не купил, хотя заказал.
Не все открытые лиды станут подтверждёнными. Открытые лиды — это сумма потенциального заработка, а не гарантированного.
Время оплаты. Рекламодатель передает нам информацию о том, какие цели стали одобренными, а какие — отклонёнными. После проверки рекламодателем лиды и действия переходят из статуса открытые в одобренные (ну или в отклоненные, если лид по каким-либо причинам не подтвердился). И только после описанного процесса мы начинаем рассчитываться с рекламодателем. Теперь рекламодатель перечисляет деньги за все одобренные цели, а на внутреннем счете вебмастера появляются заработанные средства.
Холд системы. Получив данные от рекламодателя, мы начинаем активно работать с этой информацией. Мы проверяем трафик на фрод, это наша задача, которую мы выполняем тщательно.
Внутренний счет¶
Помните, что смена валюты внутреннего счета — не бесплатная операция. Взимается 3% комиссии.
После регистрации в системе для каждого вебмастера создается внутренний счет, на котором хранится вся информация о движении средств этого вебмастера в системе. Именно на внутренний счет поступают заработанные средства и выводятся на внешние счета.
У внутреннего счета есть три основные характеристики, которые больше всего влияют на выплаты вебмастера. Узнать их можно в разделе Офис | Финансы и платежи | Начисления и выплаты :
Где узнать состояние внутреннего счета¶
В разделе Офис | Финансовая информация | Начисления и выплаты собрана вся информация о финансовом состоянии аккаунта.
Здесь можно узнать:
Выплата¶
Выплаты средств на внешние счета вебмастеров в нашей системе проходят по графику выплат. Чтобы получить деньги, которые вебмастер заработал в системе, нужно выполнить следующие условия:
Минимальная выплата¶
Соглашаясь сотрудничать с нами, вебмастер соглашается и на такое условие, как минимальная выплата. Это сумма, меньше который мы не выплачиваем на внешние счета.
$, € и другая валюта, кроме ₽
Есть некоторые особенности выплат, которые нужно знать:
Помните, что внешние системы имеют свои ограничения по суммам переводов. Рекомендуем с ними ознакомиться:
Статусы выплаты¶
Все выплаты, которые проводятся в нашей системе, проживают несколько состояний до того момента, когда деньги попадают на ваш внешний счет. Эти «состояния» называются Статусы и у каждой выплаты в таблице Офис | Финансы и платежи | Начисления и выплаты | Все операции по счету есть свой статус.
Выплаты на Webmoney, карты VISA/MasterCard и Capitalist
Эти выплаты проходят через три позитивных статуса:
Выплаты на банковские счета и PayPal
Перевод средств на внешний банковский или PayPal счет усложнен тем, что нужно предоставить документы для оформления этих выплат.
Вебмастер должен заключить договор с нашей партнерской сетью, что бы получать выплаты на банковский счет или PayPal.
Инвойс надо предоставлять с каждой плановой выплатой.
Теперь по порядку, что будет происходит в таблице Офис | Финансы и платежи | Начисления и выплаты | Все операции по счету с заявкой на выплату на банковский счет или PayPal:
Первый статус — Новая — значит, что заявка на выплату сформирована внутри системы.
То есть если в течение 10 дней вебмастер не прикрепит к этой заявке документы, она автоматически будет Отклонена.
Далее эта заявка перейдет в статус Требуется документ. В таблице Все операции по счету станет доступна кнопка 
, через нее нужно прикреплять документы. Это статус ожидания действий со стороны вебмастера, и в этом состоянии заявка может находится не более 10 дней.
После того как вебмастер прикрепит йнвойс (счет-фактуру), статус выплаты сменится на Проверка документа. Наши менеджеры проверяют эти документы.
После предоставления инвойса (счет-фактуры) по заявке мы перечислим вам деньги на счет в течение 3х рабочих дней.
Заявка может вернуться в статус Требуется документ, если в предоставленных документах недостаточно информации. Какую информацию нужно добавить или поправить, мы укажем в комментарии к статусу.
После успешной проверки документов заявка перейдет в статус К оплате, затем Оплачена — этот статус говорит о том, что все прошло отлично, деньги переведены на внешний счет, и процесс завершен успешно.
Внешние счета¶
В разделе Офис | Личный кабинет | Платёжная информация собрана вся информация о внешних счетах, которые вебмастер сам добавил в систему.
Внешний счет Счет на который выводятся средства из системы.
Внешние счета — это по сути записи об электронных кошельках вебмастера или его счетах в банке. Только зная, куда вебмастер ожидает получить средства, мы сможем провести выплату.
К тому же в нашей системе можно завести не только тот счет, на который будут поступать выплаты, но и несколько «про запас». Такие счета мы называем Дополнительные.
Дополнительный внешний счет Запись о внешнем счете вебмастера, которая храниться в системе, но не участвует в процессе выплат.
Основным в системе может быть только один внешний счет.
Как только наступает дата выплаты, на внешние счета мы переводим заработанные вебмастером средства. К одному аккаунту может быть прикреплено несколько внешних счетов, но плановая выплата будет приходить на тот счет, который вы отметите, как Основной.
Добавить внешний счет¶
Далее заполните поля в окне Создание нового счета:
Налоги¶
Мы работаем над этим разделом. Скоро вы сможете его прочитать.
Глава 3. Счета внутреннего учета
Глава 3. Счета внутреннего учета
3.1. В случае если договор об оказании услуг, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения, предусматривает открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов и (или) передачу активов клиента в распоряжение профессиональному участнику, и (или) предоставление последнему права и соответствующих полномочий распоряжаться активами клиента без их передачи профессиональному участнику, профессиональный участник открывает клиенту, с которым у него заключен такой договор, счет внутреннего учета. Один счет внутреннего учета может быть открыт на основании только одного такого договора. Количество счетов внутреннего учета, которые могут быть открыты одному клиенту на основании одного договора, не ограничено, если иное не предусмотрено таким договором.
3.3. Правила открытия и ведения индивидуального счета внутреннего учета, предусмотренные настоящим Положением, применяются к открытию и ведению индивидуальных инвестиционных счетов, предусмотренных статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3.4. Индивидуальный счет внутреннего учета открывается клиенту для обособленного учета:
находящихся в распоряжении профессионального участника активов, принадлежащих этому клиенту, или находящихся у этого клиента по иным основаниям, в том числе в управлении (доверительном управлении);
обязательств из сделок, совершенных за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
обязательств профессионального участника перед клиентом, в том числе обязательств профессионального участника по возврату активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
обязательств клиента перед профессиональным участником, в том числе обязательств клиента по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов профессиональному участнику.
находящихся в распоряжении первичного брокера активов, принадлежащих клиентам последующего брокера, находящихся в управлении (доверительном управлении) этих клиентов или находящихся у них по иным основаниям;
обязательств из сделок, заключенных за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
обязательств первичного брокера перед последующим брокером, в том числе обязательств первичного брокера по возврату активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
обязательств последующего брокера перед первичным брокером, если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
3.6. В случае если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, первичный брокер может открыть индивидуальный счет внутреннего учета последующему брокеру для обособленного учета активов клиента последующего брокера, а также обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
3.7. На счетах внутреннего учета дополнительно могут отражаться иные учетные данные, предусмотренные настоящим Положением или внутренним документом профессионального участника, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения.
3.8. Счета внутреннего учета могут состоять из разделов, на которых активы и (или) обязательства, сгруппированные по одному признаку, учитываются обособленно от активов и (или) обязательств, сгруппированных по иному признаку. В случаях, когда договором с клиентом предусмотрен обособленный учет имущества и обязательств, входящих в состав портфеля клиента, внутренний учет должен содержать информацию о счетах внутреннего учета и (или) разделах указанных счетов, на которых обособленно учитываются указанные имущество и обязательства.
3.10. В случае учета активов и обязательств на отдельном счете или разделе счета внутреннего учета, в том числе в составе определенного портфеля клиента, учет таких активов и обязательств на другом счете внутреннего учета или на разделах счета внутреннего учета, в том числе в составе другого портфеля клиента, не допускается.
3.11. Активы клиента, который потребовал их хранения и (или) учета в определенных этим клиентом организациях, учитываются брокером с указанием организаций, которым переданы такие активы, и счетов и (или) соответствующих учетных регистров, на которых они учитываются.
3.12. Каждому счету внутреннего учета, а также разделу счета присваивается уникальный номер, а также указывается уникальный код договора об оказании предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Положения услуг, на основании которого открыт счет.
3.13. Записи внутреннего учета по счетам внутреннего учета должны содержать следующую информацию.
Информация об изменениях:
3.13.1. Идентификаторы каждого актива, учитываемого на счете внутреннего учета:
3.13.3. Сведения о каждом поступлении и выбытии активов по счету внутреннего учета клиента (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества данного актива) в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Положения.
3.13.5. Информация об обязательствах, подлежащих учету на счете внутреннего учета клиента, которая должна содержать количество актива, являющегося предметом обязательств (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества данного актива), в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Положения.
Требования подпункта 3.13.6 пункта 3.13 настоящего Положения также не распространяются на активы, которые подлежат передаче при встречном исполнении обязательств по сделкам с активами, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.
3.15. Информация о поступлении и выбытии актива по счету внутреннего учета клиента должна содержать сведения (реквизиты, идентификаторы), которые позволяют идентифицировать основания поступления или выбытия актива (сделка, требование клиента, решение суда и так далее), и указание на количество поступившего или выбывшего актива по указанному основанию. В случае если поступление или выбытие актива по счету внутреннего учета клиента стало результатом прекращения обязательств из нескольких сделок, совершенных за счет клиента (в том числе по итогам клиринга), информация о поступлении и выбытии актива по счету внутреннего учета клиента должна содержать идентификаторы всех указанных сделок или указание на отчет об итогах клиринга или иной отчет клиринговой организации, направляемый участникам клиринга по данным сделкам.
Ожидаемое поступление или выбытие активов отражается путём внесения соответственно приходной или расходной записи по счёту внутреннего учёта. При изменении обязательства (в том числе в связи с частичным прекращением) его учет осуществляется в измененном виде. При нарушении обязательства его учет осуществляется в том виде, в котором оно существует в результате его нарушения.
Информация об изменениях:
3.17. Плановый исходящий остаток активов рассчитывается по каждому активу как сумма исходящего остатка актива и разницы между его количеством, ожидаемым к поступлению, и количеством, ожидаемым к выбытию, на момент расчета планового исходящего остатка.
3.18. Записи внутреннего учета должны обеспечивать возможность группировки данных о плановом исходящем остатке i-го актива, который определяется в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения, до каждой даты ожидаемого поступления или выбытия i-го актива по соответствующим обязательствам.
Информация об изменениях:
3.19. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, осуществляет внутренний учет денежных средств клиентов, находящихся на счетах (во вкладах) в иных организациях, а также учет использования указанных денежных средств в своих интересах, в том числе путем предоставления займов другим клиентам. Для этих целей такой профессиональный участник открывает соответственно счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов и счет (счета) внутреннего учета использования денежных средств клиентов.
Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен осуществлять внутренний учет денежных средств клиентов, находящихся в кассе. Для этой цели профессиональный участник должен открыть отдельный счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся в кассе. При этом находящиеся в кассе денежные средства клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать в своих интересах их денежные средства, должны учитываться профессиональным участником отдельно от денежных средств клиентов, не предоставивших такого права.
3.20.1. Номер счета места нахождения денежных средств.
Информация об изменениях:
3.20.2. Вид счета места нахождения денежных средств (специальный брокерский счет, счет внутреннего учета другого профессионального участника, торговый счет, отдельный банковский счет для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, счет в кредитной организации по учету средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, счет по вкладу или другое).
3.20.3. Наименование организации, открывшей счет места нахождения денежных средств.
3.20.4. Указание на право профессионального участника использовать денежные средства, находящиеся на счете места нахождения денежных средств, или на отсутствие такого права.
3.20.5. Сумма денежных средств на счете места нахождения денежных средств (в той валюте, в которой выражена сумма).
Информация об изменениях:
3.21. Сумма денежных средств, отраженная на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, которые содержат указание на отсутствие права профессионального участника использовать эти денежные средства в своих интересах, и сумма денежных средств, отраженная на счете (счетах) внутреннего учета денежных средств клиента (клиентов), находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, должна быть не меньше суммы исходящих остатков денежных средств, отраженных по счетам внутреннего учета, открытых клиентам профессионального участника, не предоставившим ему такого права.
Информация об изменениях:
3.22. Разницу между суммой исходящих остатков денежных средств на счетах внутреннего учета клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, и суммой денежных средств, отраженной на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, содержащих указание на право профессионального участника использовать их денежные средства в своих интересах, и на счетах внутреннего учета денежных средств, находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, не предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, профессиональный участник должен отражать по счету внутреннего учета использования денежных средств клиентов.
Информация об изменениях:
Информация об изменениях:
3.24. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен осуществлять внутренний учет драгоценных металлов клиентов, находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях. Для этой цели указанный в настоящем абзаце профессиональный участник должен открыть счет (счета) внутреннего учета находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов.
Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен осуществлять внутренний учет не находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов. Для этой цели указанный в настоящем абзаце профессиональный участник должен открывать счет (счета) внутреннего учета не находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов.
Информация об изменениях:
3.25.1. Номер счета места нахождения драгоценных металлов.
3.25.2. Вид счета места нахождения драгоценных металлов (специальный брокерский счет в драгоценных металлах, счет внутреннего учета другого профессионального участника, торговый счет, отдельный банковский счет для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, счет по вкладу или иной счет).
3.25.3. Наименование кредитной организации, открывшей счет места нахождения драгоценных металлов.
3.25.4. Наименование и количество каждого драгоценного металла (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества драгоценного металла) на счете места нахождения драгоценных металлов.
Информация об изменениях:
3.26. Количество каждого драгоценного металла (в штуках или иных единицах измерения, применяемых для определения количества драгоценного металла), отраженное на счетах внутреннего учета находящихся на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов и счетах внутреннего учета не находящихся у профессионального участника на счетах (во вкладах) в кредитных организациях драгоценных металлов клиентов, должно быть не меньше суммы исходящих остатков указанного драгоценного металла, отраженного по счетам внутреннего учета, открытым клиентам профессионального участника.
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.