Что такое бычье поглощение в трейдинге
Свеча бычье поглощение: как торговать по свечному паттерну с поглощающей свечой, инструкция
Свеча бычье поглощение дает один из самых очевидных сигналов изменения ценовой динамики на рынке. Трейдеры используют этот паттерн для идентификации ценового разворота при реализации своих торговых стратегий.
Что такое свеча бычье поглощение
Бычья поглощающая свеча появляется в нижней части нисходящего тренда и указывает на усиление давления со стороны покупателей. После паттерна со свечой бычье поглощение часто следует изменение тренда, поскольку на рынке появляется все больше покупателей, которые подталкивают цену актива вверх. Паттерн состоит из двух свечей, вторая бычья свеча полностью «поглощает» тело предыдущей красной свечи.
Нюансы формирования паттерна со свечой бычье поглощение отображены на следующем рисунке:
Как определить и использовать свечу бычье поглощение
Характеристики паттерна бычье поглощение
Что говорит трейдерам поглощающая свеча
Преимущества торговли по свече бычье поглощение
Разница между свечами бычье и медвежье поглощение
Поглощающая свеча может быть бычьей и медвежьей. Паттерн со свечой медвежье поглощение, по сути, является противоположным паттерну бычье поглощение. Он проявляется вверху восходящего тренда и дает трейдерам сигнал к открытию шорта. Визуально в паттерне медвежье поглощение тело зеленой свечи находится внутри более крупной красной свечи.
Использование паттерна бычье поглощение в трейдинге
На представленном ниже графике GBP / USD отмечена свеча бычье поглощение. Паттерн был сформирован внизу нисходящего тренда. Последующие свечи подтвердили сигнал, поскольку они закрылись выше максимума бычьей свечи. Стопы могут быть установлены ниже минимума зеленой поглощающей свечи, а целевая отметка будет находится около уровня, от которого ранее цена отскочила вниз.
Ниже представлен график FedEx Corp [FDE] с отмеченной на нем свечой бычье поглощение:
Важным сопутствующим условием торговли по паттерну со свечой бычье поглощение является получение дополнительного подкрепляющего сигнала.
На графике выше отмечена свеча Доджи-стрекоза, которая сформировалась как раз перед паттерном бычье поглощение – это сигнал об эффективном сопротивлении быков. Также изменение условий с медвежьих на бычьи отражает перепроданность по RSI. Все это придает уверенности в обоснованности сигнала поглощающей свечи.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Как торговать по паттерну «Поглощение»?
Содержание статьи
В этом обзоре мы разберём особенности формирования и торговли по паттерну «Поглощение». Этот паттерн из свечного анализа хорошо заметен на графике и предвещает разворот действующей тенденции.
Как формируется паттерн «Поглощение»?
Появление следующей мощной свечи паттерна, поглотившей предыдущую и закрывшейся в обратном направлении, говорит о начале коррекции, которая может даже перерасти в разворот действующей тенденции.
Виды паттерна «Поглощение»
В зависимости от цвета второй, поглощающей свечи паттерн разделяют на два вида: «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение».
«Бычье поглощение» (Bullish engulfing)
Формируется во время нисходящего движения на локальных минимумах графика цены. Первая маленькая чёрная свеча паттерна показывает, что силы медведей уже на исходе, после чего появляется большая белая свеча, полностью поглощающая тело первой. Это говорит о том, что быки почувствовали слабость медведей и активно перешли в наступление.
Дальнейшее движение цены вверх приводит к началу восходящей коррекции. Подтверждением её начала является рост котировок выше максимума второй, большой бычьей свечи паттерна.
«Медвежье поглощение» (Bearish engulfing)
Формируется во время восходящего импульса цены на локальных максимумах графика. Первая небольшая белая свеча паттерна говорит о том, что быки уже устали и им требуется передышка. Появившаяся следом большая чёрная свеча, поглотившая своим телом белую, свидетельствует о том, что медведи воспользовались ситуацией и активно двинулись в контрнаступление.
Дальнейшее движение котировок вниз приводит к началу нисходящей коррекции. Подтверждением начала нисходящего движения будет падение цены ниже минимума второй, большой медвежьей свечи паттерна.
Как выглядит паттерн «Поглощение»
Торговля по паттерну «Поглощение»
Поскольку паттерн «Поглощение» является разворотным, перед его появлением должно наблюдаться восходящее или нисходящее движение цены, в боковике его лучше игнорировать. Для торговли рекомендуется использовать старшие таймфреймы: от Н1 и выше, а также высоколиквидные активы: валютные пары, золото, нефть, акции, фондовые индексы.
«Бычье поглощение» – покупка
Алгоритм торговли бычьего паттерна выглядит так:
«Медвежье поглощение» – продажа
Алгоритм торговли медвежьего паттерна такой:
Что усиливает паттерн «Поглощение»
Известный трейдер и аналитик, популяризатор свечного анализа Стив Нисон (Steve Nison) выделяет несколько факторов, которые «усиливают» или повышают вероятность отработки паттерна «Поглощение»:
Заключение
Разворотные свечные паттерны «Бычье поглощение» и «Медвежье поглощение» формируются на локальных экстремумах графика цены в ходе восходящей или нисходящей тенденции. Их появление на графике предвещает возможное начало коррекции или даже разворот тренда.
Вероятность отработки этих паттернов увеличивается при появлении усиливающих факторов, а также в сочетании с паттернами теханализа, уровнями поддержки и сопротивления, сигналами торговых индикаторов. Перед началом реальной торговли следует попрактиковать использование этих паттернов на демо-счёте.
Познакомиться с другими свечными паттернами можно в этой статье:
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Свечной паттерн Бычье Поглощение (Bullish Engulfing)
Свечной паттерн Бычье Поглощение (Bullish Engulfing) является одним из основных разворотных сигналов. При формировании этого сигнала трейдер должен четко понимать, что происходит в настроениях участников рынка и что вызывает разворот. Многолетние наблюдения японских трейдеров признали Бычье Поглощение сигналом с очень высокой вероятностью разворота.
Сигнал: бычий, сильный.
Свечной паттерн Бычье Поглощение. Анатомия.
Свечной паттерн Бычье Поглощение состоит из двух отдельных свечей. Поскольку и сигнал, и подтверждение содержатся во второй свече, будем считать ее свечой подтверждения.
Первая свеча – свеча установки. Это медвежья свеча, предпочтительно появляется она в конце значительного движения цены вниз.
Вторая свеча – свеча подтверждения. Она открывается ниже цены закрытия предыдущей свечи и закрывается выше цены открытия этой свечи. Таким образом, зеленая свеча своим телом полностью поглощает предыдущую красную свечу. Цены открытия и закрытия этих свечей могут равняться, но не обе сразу. На Форексе чаще случается, что цена открытия свечи установки равна цене закрытия свечи подтверждения.
Свечной паттерн Бычье Поглощение. Критерии.
Усиление сигнала.
Психология и фундаментальные основы.
После сильного нисходящего тренда цена открывается ниже, чем закрылась предыдущая свеча. До закрытия свечи покупатели перехватили инициативу и подняли цену даже выше, чем она открылась накануне. Эмоциональная психология тренда была изменена.
Свечной паттерн Бычье Поглощение формируется в нижней части движения цены. Здесь возможны два сценария:
Вход в рынок и стоп лосс.
Вы можете разместить либо стоп-ордер на покупку на 2-5 пунктов выше максимума свечи подтверждения, либо, если вы достаточно уверены в движении цены вверх, войти рыночным ордером. В любом случае ваш стоп лосс должен находиться на 2-5 пунктов ниже минимума свечи установки. Это только приблизительный ориентир: на волатильных рынках вы можете перенести стоп лосс дальше, также как для более старших таймфреймов. Например, для дневного таймфрейма стоп лосс устанавливается на 5-20 пунктов ниже минимума свечи установки.
Чем больше тело бычьей свечи, подтверждающей свечной паттерн Бычье Поглощение, тем более вероятно, что цена будет двигаться вверх. Тем не менее, если свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.
Например, возможно вам придется установить стоп лосс в 50-100 пунктов, чтобы он находился ниже минимума свечи установки. И если сверху есть сильная область сопротивления в пределах этого расстояния, то вероятность торговли резко снижается, так как тейк-профит следует выставлять больше, чем стоп лосс. Этот сигнал придется пропустить.
Свечи и свечные паттерны – это пульс рынка, определяющие ценовое действие (Price Action) и настроения участников рынка, что является движущей силой ценового действия.
Бычье и медвежье поглощение (Bullish and Bearish Engulfing)
Здравствуйте, господа трейдеры. В этой статье, хочу познакомить вас с фигурами свечного анализа Бычье и медвежье поглощение. Данный паттерн встречается очень часто, но как любым профессиональным инструментом, этой моделью нужно уметь пользоваться.
Прочитав статью, вы поймете: В чем причина поглощения свечами, не важно бычье оно или медвежье? Почему в одном случае паттерн приносить профит, а в другом убыток? Как отфильтровать убыточные сделки и как вообще работать с этой фигурой? Вот об этом и хочется рассказать и показать.
Немного лирики
Вспоминая свою историю, когда только начал изучать свечные модели, поглощения (engulfing) сразу подарили приятные эмоции. Во первых, их встречается на графиках различного таймфрейма на столько много, что изучение и анализ данной фигуры значительно упрощается. Во вторых, только изучив и начав сразу испытывать на практике полученные навыки, толи мне везло, толи так хорошо все понял, но мой депо стабильно начал пополняться. Хотя вспоминая свои сделки и анализируя их используя нынешние знания, становится ясно, что денежку на счет мне больше дарили, нежели заработок был с умом.
В книжках обычно не пишут как правильно торговать ту или иную модель. Из книжки, можно получить скорее ознакомительные знания, чем практические. Кто то скажет что рынок меняется и поэтому методы предложенные авторами перестают работать, а у меня иная мысль. Как известно, 95% трейдеров стабильно сливают свои депозиты, а эти трейдеры, также как и мы с вами, обучались именно по тем книгам, которые находятся в свободном доступе в интернете. Встает вопрос: «Раз такой огромный процент сливает, а обучение происходит однотипное, не логичней ли предположить, что в книгах толи не дописывают самую важную деталь, толи специально направляют по не верному пути?«.
Ну да ладно, мы то с вами понимаем, что любую информацию нужно перепроверять по 100 раз, а затем только использовать в своей торговле, поэтому с японским анализом нужно быть аккуратней и лучше недополучить или пропустить сделку, нежели купить лося.
Описание свечной разворотной фигуры Бычье и медвежье поглощение (Bullish and Bearish Engulfing)
К делу. Что такое поглощение? Вот как в книгах описывают характер появления модели поглощение.
Как вы поняли из этой цитаты, бывают Бычьи поглощения (Bullish engulfing), рынок движется вниз и на самом донышке черная свеча поглощается белой, также бывают и Медвежьи поглощения (Bearish engulfing).
На реальных графиках такое встречается крайне редко и что самое важное, в реальной торговле важна не красота поглощения, достаточно самого факта. Нужно понимать, где именно можно ждать данную свечную комбинацию.
Вам нужно отчетливо понимать что именно вы торгуете, откат или вы открываетесь по тренду, и уж точно не стоит бросаться в рынок с мыслями: «Да мне и 10 пп хватит». Рынок накажет за такие мысли, у вас должен быть план действий, где прописано допустимое минимальное соотношение стопа к профиту (1 к 3 или 1 к 6 и тд.). Нужно еще до входа в рынок оценить потенциал, и если соотношение не соответствует вашим требованиям, лучше пропустить сделку, депозит целее будет.
На какие поглощения нужно обращать внимание
Выявить рабочие поглощения не так сложно. Логично будет объяснить Бычье и медвежье поглощение следующим образом.
Думаю вы уже ответили на этот вопрос. На уровнях сопротивления и поддержки, именно здесь мы получает самое высокое матожидание в нашу сторону, и если нам не повезет и придется поймать stop loss, то ничего страшного не произойдет, будущие типичные сделки окупят все с лихвой.
Реальный пример торговли на Бычьем и медвежьем поглощении
Во как удачно вышло, увидел Бычье поглощение на графике и хотел его скрин вставить, пока рисовал поддержки, увидел что с этого скрина можно целое пособие сделать.
Откатившись ниже, мы только сейчас можем понять, скорее всего там что то было и отмечаем зону как сопротивление и что же получается, при следующем подходе цены к нашему сопротивлению, мы видим что быки становятся слабы на столько, что их последнюю свечу поглотила медвежья, вот этот сигнал мы принимаем во внимание и входим в шорт со стопом выше поглощения и первыми целями у линии поддержки, как раз соотношение стоп/профит примерно 1 к 3.
У линии поддержки, как по учебнику происходит та же ситуация, но в зеркальном отображении. Обвалившись вниз, силы медведей иссякли и за дело взялись быки поглотив последнюю медвежью свечу. Можно входить в лонг на Бычьем поглощении, так как мы находимся не абы где, а на линии поддержки, предполагаемый профит находится вблизи линии сопротивления.
Заключение
Пишите в комментариях свои варианты, будем обсуждать, если надо корректировать. Дальше будет еще интересней.
Модель поглощения или внешний бар: руководство по торговле
Модель поглощения — одна из самых сильных разворотных моделей на рынке. Она появляется не так часто, однако когда она появляется, важно знать, как можно использовать эту модель для получения максимума прибыли с рынка.
Знаете ли вы, почему большинство трейдеров теряют деньги при торговле по модели поглощения? Это происходит потому, что они торгуют эту модель совершенно одинаково. У вас может быть два абсолютно одинаковых паттерна, при этом один из них предоставит вам торговую установку с высокой вероятностью получения прибыли, а другого следует избегать. Поэтому всегда важно обращать внимание на общий рыночный контекст.
В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли модели поглощения или внешнего бара, а также остановимся на важных характеристиках, которые должны присутствовать в данном паттерне. Знание этих вещей поможет вам максимизировать свою прибыль и минимизировать возможные риски.
Что из себя представляет модель поглощения?
Модель поглощения или внешний бар — это два взаимозаменяемых термина для обозначения одного и того же паттерна.
На рисунке выше модель поглощения — это свеча бычьего разворота, которая формируется после снижения цены.
Вот как ее можно идентифицировать:
На первой свече продавцы контролируют ситуацию, когда они толкают цену ниже. Но вскоре после этого на рынок приходят покупатели и поднимают цену, преодолевая предыдущее давление со стороны продавцов.
Также стоит учитывать, что модель поглощения и пин бар по сути одинаковы. Здесь все зависит от таймфреймов, на которые вы смотрите. Например, если на меньшем таймфрейме формируется модель бычьего поглощения, то на большем таймфрейме будет пин бар:
Паттерн пин бар говорит нам, что покупатели контролируют ситуацию. Но вероятность того, что они сохранят свой контрль зависит от последующей структуры рынка.
Модель поглощения формируется после продолжительного движения цены в определенном направлении. Она сигнализирует об истощении рынка, когда продавцы (или покупатели) начинают фиксировать прибыль, а покупатели (или продавцы) начинают открывать свои позиции, что приводит к росту (или падению) цены.
Как следует из названия, последняя свеча должна полностью поглотить предыдущую свечу. Другими словами, предыдущая свеча должна находиться в пределах диапазона поглощающей свечи (от минимума до максимума).
Модель имеет сильный разворотный характер. Если цена растет и на пути вверх создается паттерн поглощения, это дает нам сигнал сигнал о том, что сейчас может формироваться дно рынка, после которой должен произойти разворот.
Обратное справедливо для медвежьей модели поглощения. Если цена снижается и на графике появляется паттерн поглощения, это говорит нам о том, что формируется вершина рынка, после которого должен произойти разворот.
Тело внешней свечи не обязательно должно целиком поглощать предыдущую свечу. Главное, чтобы предыдущая свеча находилась внутри диапазона свечи с ее тенями:
На рисунке выше показан внешний бар, тени которого охватывают предыдущую свечу, но тело при этом находится на одной линии с предыдущей свечой.
Однако гораздо сильнее именно первая модель, когда все тело свечи поглощает предыдущую свечу.
Как можно объяснить эту модель?
Модель поглощения эффективней всего работает на старших таймфреймах, особенно на дневных графиках.
Подтверждение поглощения происходит на следующей свечи после формирования модели. Данная свеча должна быть бычьей или медвежьей для каждой модели паттерна соответственно.
Торговая стратегия по модели поглощения
Открытие сделки происходит на подтверждении модели поглощения. Третья свеча должна продолжить движение рынка в сторону поглощающей свечи. Когда свеча закрывается выше этого уровня, мы получаем подтверждение паттерна и можем открыть сделку с большей уверенностью.
Если сценарий поглощения является медвежьим, пробой цены должен проходить через нижний уровень тела свечи поглощения. Таким образом, мы должны подготовиться к короткой сделке. Если сценарий поглощения является бычьим, пробой должен пройти через верхний уровень свечи поглощения.
Лучшее место для ордера стоп-лосс находится за пределами модели поглощения. Это означает, что если установка поглощения является бычьей, ордер стоп-лосс должен быть размещен под нижней тенью свечи поглощения. Если настройка поглощения является медвежьей, ордер стоп-лосс должен быть расположен выше верхней тени поглощающей свечи.
Для тейк-профита вы можете использовать расстояние, равное размеру паттерна. Это означает, что минимум прибыли, который вы должны получить по модели поглощения, должен равняться расстоянию между концами верхней и нижней свечи поглощения.
Когда это расстояние пройдено, вы можете закрыть либо всю сделку, либо ее часть. Если вы решили оставить часть сделки открытой, то вам следует внимательно следить за движением цены для потенциальной возможности выхода. Это включает в себя анализ уровней поддержки исопротивления, а также возможные пробои трендовых каналов.
На рисунке изображена медвежья модель поглощения. График начинается с роста цены на бычьих свечах. Внезапно мы видим относительно большую медвежью свечу, которая полностью поглощает предыдущую свечу. Это подтверждает наличие медвежьего паттерна поглощения на графике.
Тем не менее, мы дожидаемся свечи подтверждения, прежде чем мы сможем рассмотреть возможность открытия позиции. Следующая свеча на графике снова медвежья и закрывается ниже тела поглощающей свечи. Это подтверждение, необходимое для открытия сделки на основе модели поглощения. Стоп-лосс должен быть расположен над верхней тенью свечи поглощения, как показано на рисунке.
Эту сделку можно было удерживать после достижения уровня целевой прибыли до появления пин бара, который показал сильный бычий потенциал.
Модель поглощения на уровнях поддержки и сопротивления
Еще один эффективный способ торговать модель поглощения — это найти данный паттерн на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.
Если цена приближается к области сопротивления, и в это же время вокруг этой зоны появляется медвежий паттерн поглощения, это создает очень сильный медвежий потенциал. То же самое справедливо в противоположном направлении. Если цена приближается к уровню поддержки и в то же время на графике появляется бычий паттерн поглощения, это создает сильный бычий потенциал.
На рисунке показана медвежья сделка по модели поглощения, которая происходит после взаимодействия цены с важным уровнем.
Цена тестирует данный уровень несколько раз. В третий раз на графике появляется относительно большая медвежья свеча, которая поглощает предыдущую бычью свечу. Это создает медвежью модель поглощения.
Подтверждением медвежьего поглощения является следующая свеча, которая является медвежьей и пробивает нижний уровень тела поглощающей свечи. Закрытие свечи подтверждения дает сигнал на вход. Стоп-лосс должен быть размещен над верхней тенью поглощающего бара.
Цена начинает впоследствии падать. Через несколько свечей была достигнута минимальная цель фиксации прибыли. Вы можете закрыть часть позиции здесь или оставить ее открытой в ожидании дальнейшего снижения цены.
На пути вниз цена продолжает движение с более низких максимумов и более низких минимумов, что обеспечивает уверенность в нисходящем тренде. Внезапно цена начинает боковое движение, и мы отмечаем верхний уровень диапазона тонкой черной горизонтальной линией на графике. Сделка должна быть закрыта, как только цена преодолеет это сопротивление и закроется выше.
Не совершайте эту ошибку, когда торгуете модель поглощения
Не входите сразу же в покупки, если встречаете на графике модель поглощения. В следующий момент цена может начать двигаться против вас и вы окажитесь в убытке. Потому что часто бычья модель поглощения обычно часто является коррекцией нисходящего тренда.
Многие трейдеры часто торопятся открывать позицию в лонг или шорт, когда видят модель поглощения на своих графиках. Они думают, что рынок сразу же развернется. Однако это не так. Цена может продолжить свое движение и дальше, особенно если она движется по тренду.
Сильный тренд может продолжаться на рынке в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Неужели он закончится только из-за появления всего лишь одного паттерна?
Если вы посмотрите на младший таймфрейм, модель поглощения чаще всего будет откатом цены внутри текущего тренда.
Внешний бар на дневном таймфрейме:
На младшем таймфрейме мы видим откат против тренда:
Паттерн поглощения сигнализирует о том, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию. Но если долгосрочная тенденция нисходящяя, то продавцы, скорее всего, восстановят контроль и подтолкнут цену вниз.
Какой урок мы можем вынести? Модель поглощение не обязательно означает разворот рынка. Если вы хотите знать, куда дальше пойдет цена, обращайте внимание на текущий тренд, а не на свечную модель.
Как правильно торговать по модели поглощения?
Сам по себе паттерн поглощения бессмысленен. Он будет работать только тогда, когда мы объединим его со структурой рынка, то есть с уровнями поддержки и сопротивления.
На что нужно обращать внимание?
Когда цена стремительно приближается к ключевому уровню, многие трейдеры думают: «Рынок очень сильный. Нужно открывать сделку по направлению движения цены».
Однако далее рынок совершает разворот на 180 градусов, когда достигает максимумов, и теперь эта группа трейдеров оказывается заперта в ловушке. Если цена пойдет в обратном направлении, у них начнут срабатывать стопы, что придаст еще больший импульс для разворотного движения цены.
Как предсказать разворот рынка по модели поглощения?
Любой тренд состоит из движений цены по тренду и откатов. Нам нужно обращать внимание на окаты цены к предыдущему уровню, который изменил свою роль. То есть на поддержку, которая превратилась в сопротивление. Или на сопротивление, которое стало поддержкой.
Именно в этом месте сосредоточена потенциальная сила покупателей или продавцов, готовых снова развернуть цену по направлению тренда. Модель поглощения служит здесь дополнительным фактором, подтверждающим разворот.
График ниже показывает модель бычьего поглощения, которая сформировалась на дневном таймфрейме:
Мы видим бычью модель поглощающая на минимуме рынка. Чтобы эта модель была подходящей для торговли, нам нужен ключевой уровень.
На приведенном ниже графике мы уменьшили масштаб, чтобы понять, где сформировался данный паттерн относительно предыдущего ценового движения:
Данный график показывает движение цены более чем за год. Мы можем здесь отметить:
Теперь, когда мы разобрались в рыночном контексте нашего паттерна, давайте углубимся в детали:
Первое, на что нужно обратить внимание — бычья поглощающая свеча закрылась выше ключевого уровня. Как только цена закрылась выше этого ключевого уровня, он начал действовать в качестве нового уровня поддержки.
Расстояние между уровнем, который был пробит, и следующим уровнем сопротивления составляет 400 пунктов, что дает нам достаточно места для получения неплохой прибыли от данной торговой установки.
Мы открываем позицию на повторном тестировании прибитого уровня, который теперь становится новой поддержкой. Также обратите внимание, где мы разместили наш тейк-профит — чуть ниже следующего уровня сопротивления.
Стоп-лосс у нас равен 140 пунктам, тейк-профит 400 пунктам. Это дает нам соотношение риска к прибыли в размере 2.8R или 5.6% прибыли при риске в 2%.
Рассмотрим еще один пример:
Мы видим медвежий внешний бар на максимуме колебания.
Определим ключевой уровень:
Теперь мы видим медвежью модель поглощения в рыночном контексте. У нас есть два ключевых уровня на графике выше. Оба эти уровня представлены максимумами и минимумами, а также несколькими гэпами. Как я уже упоминал в других статьях, гэпы часто выступают в качестве поддержки и сопротивления.
Далее медвежья поглощающая свеча совершает пробой ключевого уровня.
Попробуем найти более точную точку входа:
На 4-часовом графике появляется медвежий пин-бар, который тестирует пробитый уровень.
В этой сделке мы получаем стоп-лосс в 23 пункта и тейк-профит в 68 пунктов. Это 6% прибыли при 2% риске.
Вход на 50% откате
Мне нравится использовать метод входа на 50% откате. Многие трейдеры считают, что этот метод входа работает только с пин барами. Однако его также можно использовать при торговле по модели поглощения.
Уровень 50% был найден путем перетаскивания расширения Фибоначчи от минимума внешнего бара к его максимуму.
Еще один пример для медвежьей модели поглощения:
На 4-часовом графике выше мы входим в рынок на 50% откате медвежьей поглощающей свечи, которая сформировалась на дневном таймфрейме. Максимумы и минимумы, которые вы видите на графике выше, представляют собой дневной диапазон свечи поглощения.
Хотя мне нравится применять инструмент Фибоначчи подобным образом, я никогда его не использую в качестве замены ключевых уровней поддержки и сопротивления. Именно уровни должны в первую очередь определять наши точки входа и выходы из рынка.
Комбинация скользящей средней и модели поглощения
В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться ниже 50-периодной скользящей средней. Таким образом, любой откат к 50 МА предоставит нам торговую возможность для входа в рынок.
Вот наша последовательность действий:
Эта техника также может применяться и на более сильном трендовом рынке, когда цена движется вдоль 20 MA.
Модель поглощения: три техники, которые улучшат вашу торговлю
Если вы хотите поднять свой трейдинг на более высокий уровень, вы должны понимать все нюансы рынка. Вот три вопроса, которые вы должны себе задать, если вы собираетесь торговать модель поглощения:
Как именно цена приблизилась к уровню?
Когда вы торгуете разворот, вам нужно, чтобы цена стремительно приближалась к уровню на больших свечах. Такое движение цены обязательно привлекает к себе внимание покупателей или продавцов, которые начинают открывать свои позиции. Однако по мере приближения цены к уровню, импульс движения исчерпывается и возникает так называемый гэп ликвидности или отсутствие интереса больших денег. Поэтому цена может легко развернуться в противоположном направлении.
Если вы пытаетесь торговать разворот, всегда ищите сильный импульс движения цены по направлению к уровню.
Насколько сильный или слабый был отскок от уровня?
Когда вы торгуете по модели поглощения, лучше всего не обращать внимание на слабый отскок цены от ключевого уровня:
Нам нужно увидеть сильный отскок цены. Диапазон свечи, которая поглощает предыдущую, должен быть намного больше.
Видите разницу? Когда цена сильно отскакивает от ключевого уровня, разворот цены более вероятен.
Какова структура рынка на младшем таймфрейме?
На младшем таймфрейме мы можем увидеть, кто в действительности контролирует ситуацию на рынке.
К примеру, сильное импульсное движение цены к уровню — это серия более высоких максимумов и минимумов на 4-х часовом таймфрейме. А теперь представьте, что на дневном таймфрейме цена находится на уровне сопротивления, и возникает модель поглощения. На 4-х часовом таймфрейме мы увидим более низкие максимумы и минимумы.
Что это значит? Эта говорит нам о том, что теперь ситуацию контролируют уже продавцы, и рынок, скорее всего, развернется вниз. Благодаря такому пониманию у нас появляется возможность открывать шорты с наименьшим риском.
Как лучше всего торговать модель поглощения?
Нам нужно обращать внимание на:
Первое, что вам нужно сделать, это определить текущую структуру рынка. Это восходящий тренд, нисходящий тренд или консолидация?
Затем вам нужно определить значимую область, чтобы знать, где может возникнуть потенциальное давление на покупку продажу. Это может быть поддержка и сопротивление, скользящая среднее, линии тренда, ценовые каналы и т. д.
Далее, вам нужен действующий триггер входа, чтобы открыть в сделку. Именно здесь полезны модели свечей, потому что они говорят вам, кто в данный момент контролирует (покупатели или продавцы). Например, паттерн бычьего поглощения говорит вам, что покупатели контролируют ситуацию.
Наконец, вы должны решить, где выйти из вашей сделки, если цена движется в вашу пользу или против вас. Другими словами, где будут размещены ваш стоп-лосс и целевая прибыль?
Как можно использовать внешний бар для идентификации разворота рынка?
Помимо использования фигуры бычьего поглощения в качестве триггера входа, данная модель также может предупредить вас о потенциальных торговых возможностях разворота тренда.
Как вы знаете, модель бычьего поглощения указывает на то, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию.
Таким образом, когда этот паттерн возникает на старшем таймфрейме (например, недельном) и опирается на значимую область (например, уовень поддержа), это сигнал, что рынок может развернуться.
Возможно, вы не захотите торговать на недельном таймфрейме, потому что это требует большого стоп-лосса. Поэтому перейдите на более младший таймфрейм для поиска более точной точки входа. Далее вы можете найти паттерн на графике, который можно торговой на пробой (например, флаг, треугольник и т. д.).
Два важных фактора, которые следует учитывать
Если вы покупаете у поддержки, предпочитаете ли вы, чтобы ближайший ценовой максимум был близко или далеко? Скорее всего, вы предпочитаете, чтобы он был далеко, чтобы ваша сделка имела больший потенциал прибыли (до того, как появится давление продавцов).
Однако, если вы видите на графике ступенчатое падение цены, которое упирается в поддержку, рынок, скорее всего, продолжит испытывать давление продавцов:
Не все паттерны бычьего поглощения одинаковы. Как было показано ранее, модель бычьего поглощения обычно является восстановлением против нисходящего тренда (на более низком таймфрейме). Это особенно верно, если размер свечей маленький или аналогичен размеру предыдущих свечей.
Но если диапазон паттерна бычьего поглощения больше, чем у более ранних свечей, это сигнализирует о сильном давлении покупателей. Кроме того, если вы посмотрите на более низкий таймфрейм, вы, скорее всего, увидите пробой в структуре рынка, поскольку цена делает более высокие максимумы и минимумы (еще один признак силы со стороны покупателей).
Паттерн усиленное перекрытие
Усиленное перекрытие — это одна из вариаций модели поглощения.
Давайте начнём с самого простого и постараемся разобраться с тем, как он выглядит. Вот например, вы когда-нибудь встречали на графике нечто подобное:
Это действительно невероятно сильный паттерн, который может разворачивать тренды, та как он сочетает в себе огромное количество важных для этого критериев. Если вы его увидели на графике, то вам стоит незамедлительно вооружиться ордерами на вход в позицию, так как настало время зарабатывать деньги.
Но в целом, всё не так уж и просто, изначально нам стоит разобраться с тем, что мы должны действительно увидеть на графике прежде чем откроем заветную сделку.
Критерии усиленного перекрытия:
Пройдемся по каждому пункту отдельно.
Паттерн должен быть с гэпом. И это не просто условие, а крайне важное условие, иначе эта свеча ничем не будет отличаться от уже известного нам внешнего бара. Итак, как же он выглядит графически.
Как вы можете заметить, бар открывается с гэпом и перекрывает цену открытия предыдущего бара, а сам разрыв важен нам для того, чтобы мы могли понять то, что быки были чрезвычайно сильны, раз уж у нас образовался такой разрыв, но почему-то они не смогли продолжить своё движение. Но истинная причина для нас откроется тогда, когда мы увидим, что цена перекрыла цену открытия предыдущего бара. Ведь получится, что быки не были слабы, а просто медведи были невероятно сильны, и покупатели не смогли им противостоять. Потому, цене и пришлось снижаться.
Кстати, из этого у нас может получиться следующая формула:
Получилась вполне себе неплохая формула.
Гэп может быть как вверх, так и вниз, особой роли это не играе. Толкование паттерна уже будет строиться таким образом: «Цена открылась гэпом во внутрь бара, а соответственно это говорит нам о силе медведей. После этого, продавцы подтверждают свои намерения снижать рынок тем, что смогли закрыться ниже цены открытия предыдущего бара».
В целом, нам это необходимо лишь для того, чтобы мы могли подтвердить силу быков или медведей, ведь это категорически важно, чтобы мы торговали непосредственно в сторону преобладающих сил.
Данная модель встречается крайне редко, поэтому такой тип торговли подойдёт непосредственно крайне консервативным трейдерам. Основной критерий — торгуем только против тренда. Это исключительно важно, это разворотный паттерн, не пытайтесь торговать им по тренду, а то его образование на продолжение движения может стать как раз его окончанием.